注塑机

逆市抢筹北上资金增仓路径流出,8家行业

发布时间:2025/3/30 11:43:24   
北上资金新风向

在A股市场,北上资金素来被视为国际资本配置A股的风向标,基于陆股通投资门槛等限制,决定了北上资金主体以海外机构投资者为主。

自港股和A股互联互通机制开通以后,陆股通在成为外资流入沪市、深市主力通道的同时,因外资在长期投资中所展现的潜伏低吸、“先知先觉”和价值投资等特点,被广大投资者赋予“聪明资金”之称。

跟踪北上资金动向,研究其布局方向,也有助于我们更好应对市场的变化。

从北上资金动向看,货币贬值压力下,前期北上资金整体以净流出为主。不过,伴随着市场估值体系的持续变化,北上资金也逐步回心转意,净卖出额度收窄至亿,甚至一度出现连续三个交易日小幅净买入格局。

行业板块端,煤炭开采、房地产开发、能源金属、半导体和医疗器械,是周内北上资金主要的增仓方向,其净买入额度分别达到14.5、12.6、12.1、10.9和10.8亿,而酿酒、银行和保险板块,北上资金减仓幅度则较为明显。

行业消息面上,据Wind数据显示,秦港大卡煤价突破元/吨,9月累计上涨逾元/吨,10月以来再度上涨近元/吨。

国盛证券则表示,目前煤炭企业估值水平普遍在5-7倍左右,外加高现金流带来的高比例分红共同铸就较强的安全垫。

具体到个股方面,天齐锂业凭借北上资金9.5亿的净买入力度,成为登顶北上资金增仓榜“铁王座”之位,迈瑞医疗(7.68亿)、隆基绿能(6.88亿)和陕西煤业(5.78亿),则位列其后,净买入额也均超5亿。

从天齐锂业最新的经营动态看,三季报密集披露的窗口期下,作为当下备受瞩目的锂矿龙头,天齐锂业也发布了三季报业绩成绩单。

年前三季度实现营收.46亿元、同比增长56%,净利润达到.81亿元、同比增长%。其中,单三季度实现营业收入亿元,环比增长14.5%,净利润为56.5亿元,环比下降19.2%。

虽说在非经常性损益的影响下(SQM投资收益估算),天齐锂业单三季度净利润的环比增速有所下滑;

但在下游需求旺盛,碳酸锂、氢氧化锂等锂盐价格持续创新高的当下,天齐锂业通过手握“两湖三矿”(超万吨),低成本优质锂矿构筑起核心护城河,业绩依旧处于高景气赛道之中。

近一周北上资金增仓股名单

若以北上资金持股数量在个股流通盘的变动幅度作为筛选标准,拓斯达、派能科技和三利谱等,近期北上资金增仓幅度均超1%。最后附上部分相关概念名单,仅限交流探讨之用。

拓斯达:北上资金增仓幅度2.%;

智能制造综合服务商,公司主业原以注塑机产品起家,通过对控制器、伺服系统、机器视觉等技术掌握,已成长为智能制造综合服务商,上半年公司的“五轴数控机床”出货量达到47台,工业机器人本体出货量也超千台。

派能科技:北上资金增仓幅度1.99%;

中兴系储能公司,公司业务原以通信备电产品为主,后逐步转型切入家用储能赛道,现已具备电芯、模组、电池管理系统等储能核心部件的自主能力,家用储能产品出货量位列全球第三,市场份额为8.5%。

三利谱:北上资金增仓幅度1.91%;

偏光片行业领军者,主业致力于偏光片的研发、生产和销售,要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片,历经业内多年深耕,已具备偏光片产业的全工序规模生产能力,是国内偏光片最优秀的供应商之一。

华熙生物:北上资金增仓幅度1.%;

玻尿酸“三剑客”之一,依托自身微生物发酵体系和交联两大技术平台,形成从原料至终端的产业链一体化布局,已在全球透明质酸原料市场中占据4%的市场份额,位居全球第一。

天阳科技:北上资金增仓幅度1.29%;

银行IT领先者,公司主业立足银行市场,以提供对应的IT解决方案和相关服务为主,已在客户、产品线和服务能力三方面构筑起核心竞争力,稳居国内银行业IT解决方案整体市场综合排名第六位。

神州泰岳:北上资金增仓幅度1.25%;

国内领先得ICT运营商,公司紧密围绕通信和数据两大核心能力,形成了ICT运营管理、物联网与通信、人工智能与大数据、游戏及创新服务五大业务板块,IT系统运维技术整体处于国内领先水平,竞争力已于不逊于IBM、BMC等国际厂商。

钱江摩托:北上资金增仓幅度1.22%;

摩托车龙头,公司前身是温岭摩托车总厂,现主业以摩托车及其配件的生产销售为主,在吉利控股入主和剥离锂电业务后,经营管理决策逐步驱动业绩回升,连续八年位列本土大排量摩托销量之首。

科华数据:北上资金增仓幅度1.20%;

UPS电源领头羊,主营业务由数据中心、智慧电源和新能源三大板块构成,核心的UPS、微模块和储能变流器等已在市场竞争中建立主导地位,中大型PCS出货量已位列全球第二,新能源业务发展较为迅速。

注意:上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳,近期相关上市公司也已累积一定的涨幅,仅作为分享以及交流探讨,不作为任何操作依据。

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